晨溪资本为投资人提供全球财富管理及投资咨询服务
2021-11-24 11:28:35 来源：南早网
我们曾在之前发布的下半年的经济走势展望中提到，下半年中国经济内生增长动力仍在持续修复，预计经济增长将保持高位震荡。整体来看今年盈利强+流动性弱的格局仍然没有明显的变化。从以往的经验来看，只要经济整体仍然能保持稳健，市场还是会有持续上行的空间。6月下旬A股市场出现了一波回升，但月末三个交易日未能继续向上强势突破，而是出现了震荡。由此来看，7月初A股市场的上升动力并不是很强劲，突破前期高点的阻力较大，大盘震荡盘升的几率较高。晨溪资本就是行业一股清理，助力行业发现。
从前述分析中可以看到，6月份A股市场成长风格渐强化，高景气产业链投资机会扩散。在政策和产业景气度的驱动下，成长板块景气度显著抬升，其板块内部的分化也在加快。6月半导体、新能源汽车、光伏等高景气成长产业链表现亮眼。
随着7月份上市公司中年报发布期的到来，预计7月成长风格仍将持续演绎，建议关注高景气产业链在各环节之间的轮动和扩散，包括新能源、新能源汽车、半导体、新材料、生物医药等。此外，医疗美容、化妆品、智能家电等消费升级主题，以及产业数字化、碳中和等国家战略方向也值得关注。随着PPI见顶，除了需求强劲的上游周期品之外，建议弱化周期品的配置。这个问题通过晨溪资本可以了解到。晨溪资本是一家专注于科创领域的专业资产管理与财富管理机构，为中国高净值人士及精英阶层提供全球财富管理及投资咨询服务。
晨溪资本以权益类投资为重心，聚焦科创领域，筛选优质资产，并坚持募投研结合的数字财富管理模式，打造动态持续价值，为高净值客户及机构客户增加资产积累，晨溪资本为广大企业实现科技创新和产业升级，创造经济核心增长的助推器，为用户、企业、社会创造与提升长期的财富价值和社会价值。
晨溪资本专注于大科创领域的专业行业研究，研究范围涵盖宏观经济、资产配置策略、固收+策略、权益类策略、基金品类研究、海外市场研究等多个领域。
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